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[투데이리포트]S-Oil, "호실적에 힘입어 더…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 42 2022/01/28 08:52

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현대차증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "호실적에 힘입어 더욱 강해지는 펀더멘털"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "4Q21 당사 전망치 수준의 양호한 실적 기록. 정제마진 및 윤활기유 강세 지속. 화학부문 부진에도 2022년 2조원 이상의 안정적인 이익 전망. 순차입금 감소와 호실적으로 주주환원 강화 가능. 점진적 배당 성향 확대 기대. 올해 중 샤힌 프로젝트 FID. 적절한 시점에서 대규모 변화 준비 긍정적. 주가는 이익 수준 대비 저평가 상황 지속. 배당만으로도 충분히 매력적인 수준으로 판단. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q21 실적은 매출액 8.3조원(+16.5% qoq, +93.7% yoy), 영업이익 5,567억원(+1.3% qoq,+581.6% yoy) 기록하여 당사전망치 수준의 양호한 실적 기대. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2022.01.20 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2021.10.08 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 150,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 150,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.28 목표가 130,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.01.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.01.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

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