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미래에셋증권에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 "정제마진의 지속적인 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "유가 상승 모멘텀과 정제마진 개선은 지속될 것으로 예상. 오미크론 변이로 인해 회복 속도가 늦춰졌으나, 여전히 항공유/경유 수요 회복으로 마진 개선 여력 충분"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "매출액 8.3조원(+16.5% QoQ), 영업이익 5,567억원(+1.3% QoQ), 재고관련이익 840억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 140,000원까지 높아졌다가 2022년1월 121,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 121,000원으로 제시되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.01.27 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.27 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.01.28 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.01.28 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.27 목표가 134,000 투자의견 BUY(유지) KB증권