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[종목현미경]S-Oil_현재주가 근처인 102,000원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 126 2022/04/11 12:40

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.21%
- 증권사 목표주가 133,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.56%, 외국인 38.36%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 102,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

11일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.54% 오른 102,500원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 21.45% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 9.3을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG생활건강 1위 2.6% 4위 -3.1% 4위 -1.1
아모레퍼시픽 2위 2.4% 5위 -7.2% 5위 -2.9
S-Oil 3위 2.3% 1위 21.5% 1위 9.3
SK이노베이션 4위 2.1% 2위 4.3% 2위 2.0
롯데케미칼 5위 1.6% 3위 -1.8% 3위 -1.0
화학 - 1.2% - 4.5% - 3.7
코스피 - 0.7% - 1.0% - 1.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.21%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.21% 하락중이다.
LG생활건강
883,000원 ▲15000(+1.73%) 롯데케미칼
196,500원 0 (0.00%)
SK이노베이션
205,500원 ▼1000(-0.48%) 아모레퍼시픽
155,500원 ▲1500(+0.97%)

증권사 목표주가 133,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S-Oil의 평균 목표주가는 133,500원이다. 현재 주가는 102,500원으로 31,000원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 BNK투자증권의 김현태 에널리스트가 " 장기화되는 정제마진 강세 기조, 등경유 마진 강세로 2~3Q 이익 레벨도 상당히 높을 전망. 동사는 최근 2년간 순차입금을 2.2조원 감소시켰음. 그리고 올해~내년은 과거보다 높은 이익 레벨이 예상됨. 그런데 주가는 2019년 말과 거의 동일한 수준에 머물러 있음. 그만큼 정유업에 대한 디스카운트가 확대됐다고 볼 수 있는데, 이익 창출력과 업황을 감안할 때 과도한 것으로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 이진호 에널리스트가 " 1Q Preview: 경유가 비싸지면 더 웃는다, 1Q23까지 투자기간을 넓히더라도 충분히 기업 이익 체력 수준이 높아졌다고 판단. S-Oil 제품 포트폴리오 내 경유 비중은 36~38%로 해외 피어 대비 높은 편. 인플레 구간에서 상대적으로 주가 방어력이 높은 점도 투자포인트. 타이트한 원유 수급 지속 요인은 경유 부족/지정학적 리스크 지속/강한 석유제품 수요. 전략비축유 방출, 이란산 원유 복귀 등은 초과수요를 반전시키기엔 역부족. 사우디 OSP 인상 영향은 제한적. 향후 인하될 가능성도 높을 것으로 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 133,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.5%로 업종평균 수준.PER은 13.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.93임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
S-Oil SK이노베이션 LG생활건강 아모레퍼시픽 롯데케미칼
ROE 14.2 9.1 19.2 7.9 15.4
PER 13.5 10.4 29.3 46.0 5.6
PBR 1.9 1.0 5.6 3.7 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.56%, 외국인 38.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.39%를 보였으며 기관은 23.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.56%로 가장 높았고, 개인이 30.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 102,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 102,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,000원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 97,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 102,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 102,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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S-Oil(주) 투자판단 관련 주요경영사항
4월4일 :

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