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[투데이리포트]S-Oil, "섣부르게 Peak …" BUY-현대차증권

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평민

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조회 111 2022/05/02 08:37

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현대차증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "섣부르게 Peak Out을 논하지 말자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "1Q22 실적 컨센서스를 상회하는 호실적. 2분기 및 연간 컨센서스 역시 상향 전망. OSP 상승 감안해도 정제마진 1분기 대비 개선. 점진적 Aromatic 업황 개선 기대. 중국 락다운 완화, 항공유/난방 수요 강세가 전망되는 하반기로 갈수록 정제마진 및 유가 강세 이어질 가능성 높으며, 이러한 정제마진 강세 장기화될 가능성 높음. 동사는 화학 사업 확대 및 아람코와의 시너지를 통한 블루 수소/암모니아 사업에서도 국내 업체 중 가장 높은 경쟁력 갖추고 있다는 판단. 중장기 투자 매력 매우 높다는 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q22 실적은 컨센서스를 상회하는 호실적 기록. 매출액 9.3조원(+12.0% qoq, +73.8%yoy), 영업이익 1.3조원(+240.4% qoq, +111.7% yoy) 기록하여 분기 최대 실적 기록. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2022.04.22 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2022.03.24 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 150,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.04.28 목표가 137,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.28 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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