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[투데이리포트]S-Oil, "1Q22 Revie…" BUY-교보증권

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평민

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조회 28 2022/05/02 08:39

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교보증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "1Q22 Review: 실적이 기대되는 올 해 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

교보증권 위정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "러시아-우크라이나 전쟁에 따른 유럽 내 석유제품 공급 차질, 신규 정유 설비 부재로 등/경유를 필두로 한 마진 강세는 지속될 것으로 전망함. 추가적으로 등/경유 마진 강세로 윤활유의 원재료인 VGO를 경유 생산에 투입할 가능성이 높기 때문에 하반기 윤활유 공급 감소에 따른 마진 개선도 기대해 볼 수 있는 부분. '22년 연간 영업이익 추정치를 +29.8% 상향 조정함."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "동사의 영업이익은 1조 3,320억원으로 시장기대치 1조 1,946억원을 상회하는 실적을 기록했음. 2Q22 Preview: 예상 영업이익 9,362억원(QoQ -29.7%) 전망. 정유 부문 우호적인 수급환경에 따라 연간 정제마진 강세가 예상되는 바 동사의 '22년 예상 영업이익은 3.6조로 YoY +68.0% 상승할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 150,000원까지 높아졌다가 2022년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2022.03.21 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

- 2022.01.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.07.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.04.28 목표가 137,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.28 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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