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[투데이리포트]S-Oil, "확신을 주는 이익 …" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 75 2022/05/02 08:59

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한국투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "확신을 주는 이익 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "정제마진 강세는 2분기 이후로도 구조적으로 이어질 전망. 글로벌 경기 불확실성이 높아질수록 당장에 이익 모멘텀을 보여줄 수 있는 순수 정유업체의 투자매력은 부각될 것. 이익이 단기 피크를 지나더라도 배당은 남음. S-Oil은 정제마진 강세에 따른 수혜가 가장 직접적일 뿐만 아니라 배당정책도 직관적. 올해 배당성향을 가이던스 하단인 30%로만 잡아도 배당수익률은 5% 이상. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 정제마진 개선과 재고관련이익 증가에 힘입어 사상 최대 이익을 달성했음. 매출액은 전년동기대비 74% 증가한 9.3조원, 영업이익은 112% 늘어난 1조 3,320억원을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.21 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.11.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.04.28 목표가 137,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.28 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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