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[투데이리포트]S-Oil, "2분기 영업이익, …" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 64 2022/06/21 11:34

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키움증권에서 21일 S-Oil(010950)에 대해 "2분기 영업이익, 컨센서스 80% 이상 상회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "올해 상반기 이후 피크 아웃에 대한 시장의 우려가 큼. 이에 올해 큰 폭의 실적 개선에도 불구하고, 동사의 주가 상승세가 제한적인 이유. 다만 올해 계획되어 있던 신증설 물량의 이연, 규제와 나프타/벙커C유 크랙 하락에 따른 러시아 정제설비들의 추가적인 가동률 감축, 3분기 정제설비들의 제품 스위칭에 따른 가동률 감소, 8~10월 미국 허리케인 시즌 도래 및 중국 국영 정유사들의 가동률 30% 감축 등으로 인한 석유제품 수출 감소등으로 동사는 올해 하반기에도 작년 대비 탁월한 실적을 지속할 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 2분기 영업이익은 1.5조원으로 전 분기 대비 12.6% 증가하며, 시장 기대치(8,252억원)를 81.8% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록할 전망. 전 사업부문의 실적 개선에 기인함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 144,000원이 고점으로, 반대로 118,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.06.21 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.24 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.21 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.06.13 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.05.31 목표가 115,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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