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[투데이리포트]S-Oil, "2Q Preview…" BUY(유지)-미래에셋증권

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평민

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조회 97 2022/07/19 10:30

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미래에셋증권에서 18일 S-Oil(010950)에 대해 "2Q Preview: 실물 시장이 더 중요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "최근 글로벌 리세션 우려로 인해 정제마진이 축소되었으나, 이는 예상 범위 내의 조정. 여전히 실물 시장은 탄탄하며, 과거 대비 높아진 이익 체력을 예상. 국제유가 하락과 석유제품 마진 축소는 단기적인 조정으로 예상. 현재 유가 및 석유제품 마진 조정은 글로벌 리세션 우려(선물 시장)를 반영한 상황. 하지만 1) 실물시장 수급은 타이트하고, 2) 재고는 여전히 낮으며, 3) 정제설비 부족 상황은 지속되고 있어 추가적으로 큰 폭의 하락세는 나오기 힘들 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2Q22 영업이익 1.64조원 전망(+22.7% 컨센서스, +23.5% QoQ)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 121,000원까지 내려갔다가 2021년10월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 133,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.07.18 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.27 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.18 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.07.13 목표가 150,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.12 목표가 125,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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