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[종목현미경]S-Oil_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

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평민

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조회 89 2022/07/22 09:54

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.26%
- 증권사 목표주가 139,800원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.34%, 외국인 40.53%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

22일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.27% 하락하면서 89,700원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 11.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화솔루션 1위 3.5% 3위 -7.2% 3위 -2.0
S-Oil 2위 2.9% 5위 -11.6% 5위 -4.0
SK이노베이션 3위 2.7% 4위 -10.3% 4위 -3.8
아모레퍼시픽 4위 2.6% 2위 9.4% 2위 3.6
LG생활건강 5위 2.5% 1위 18.6% 1위 7.4
화학 - 1.7% - 0.0% - 0.1
코스피 - 1.2% - 3.8% - 3.1

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.26%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.26% 하락하고 있다.
LG생활건강
734,000원 ▲12000(+1.66%) 한화솔루션
33,300원 ▲100(+0.30%)
SK이노베이션
178,500원 ▼4500(-2.46%) 아모레퍼시픽
140,000원 ▲4500(+3.32%)

증권사 목표주가 139,800원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S-Oil의 평균 목표주가는 139,800원이다. 현재 주가는 89,700원으로 50,100원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 이진호 에널리스트가 " 2Q Preview: 실물 시장이 더 중요, 최근 글로벌 리세션 우려로 인해 정제마진이 축소되었으나, 이는 예상 범위 내의 조정. 여전히 실물 시장은 탄탄하며, 과거 대비 높아진 이익 체력을 예상. 국제유가 하락과 석유제품 마진 축소는 단기적인 조정으로 예상. 현재 유가 및 석유제품 마진 조정은 글로벌 리세션 우려(선물 시장)를 반영한 상황. 하지만 1) 실물시장 수급은 타이트하고, 2) 재고는 여전히 낮으며, 3) 정제설비 부족 상황은 지속되고 있어 추가적으로 큰 폭의 하락세는 나오기 힘들 것으로 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 133,000원을 제시했고, 현대차증권의 강동진 에널리스트가 " 겨울을 대비하자, 정제마진 전망치 상향 및 BTX 중심 화학 개선, 윤활기유 개선 영향. 중국의 부양책, 겨울철 가스 대체 수요, 제한적인 증설과 러시아 사태로 인한 공급 불안 등으로 유가 및 정제마진 강세 지속 이어질 것. 중장기 샤힌프로젝트 투자는 원가 경쟁력을 가질 수 있기 때문. 중장기 펀더멘털에 긍정적 요인…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 150,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.5%로 업종평균 수준.PER은 13.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.93임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
S-Oil SK이노베이션 LG생활건강 아모레퍼시픽 한화솔루션
ROE 14.2 9.1 19.2 7.9 6.9
PER 13.5 10.4 29.3 46.0 7.2
PBR 1.9 1.0 5.6 3.7 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.34%, 외국인 40.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.34%를 보였으며 개인은 28.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.64%로 가장 높았고, 개인이 25.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 102,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,000원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 97,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 97,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 97,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
S-Oil(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
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