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[투데이리포트]S-Oil, "Gasoline 마…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 55 2022/07/29 10:11

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현대차증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 "Gasoline 마진 반등 중. 과도한 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "최근 정제마진이 Gasoline 중심 조정 받았으나, 다시 회복 중. Gasoline 마진 하락으로 일부 정제설비들의 가동률 / 수율 조절 나타나고 있음. Diesel / Kero 마진은 고점 대비 조정 받았음에도 불구하고, 여전히 30/bbl 수준으로 대단히 높은 상황. 겨울철 난방수요가 유럽의 Gas 공급 부족으로 상당한 강세 전망. 이에 따른 마진 강세 4Q22~1Q23 전망- 프랑스 등은 겨울철 러시아발 가스 부족에 대비하여 에너지 다소비 기업의 보일러를 가스에서 석유로 전환하고 있음. 겨울철 정제마진에 긍정적인 수요 효과 기대"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q22 실적은 매출액 11.4조원(+23.2% qoq, +70.5% yoy), 영업이익 1.7조원(+29.3% qoq, 201.6% yoy) 기록하여 컨센서스를 대폭 상회하는 실적 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2022.07.13 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2022.04.22 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2022.03.24 목표가 150,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 130,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.29 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.28 목표가 125,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.18 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

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