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[투데이리포트]S-Oil, "공급 차질 VS 수…" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 172 2022/08/01 09:26

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하이투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "공급 차질 VS 수요 둔화 사이에서의 고민"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "22 년 상반기 역대 최고치를 경신하던 정제마진은 최근 빠르게 하향 조정되고 있는 모습. 공급차질을 야기한 이벤트들이 여전히 해소되진 못하고 있지만, 금리인상 및 인플레이션 등의 부담으로 수요 둔화 우려가 현실화되고 있기 때문으로 파악"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2 분기 영업이익 1 조 7,220 억원(+29.3%QoQ, +202%YoY)으로 컨센서스(1 조 4,408 억원) 대비 +19.5% 상회했고 당사 추정치(1 조 8,372 억원) 대비로는 -6.3% 소폭 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년5월 150,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 130,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.05 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.05 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.28 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.07.29 목표가 115,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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