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[종목현미경]S-Oil_관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.18%게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.18% - 증권사 목표주가 130,100원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.17%, 외국인 46.83% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용 |
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 12일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.1% 오른 89,800원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 0.88% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 14.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
아모레퍼시픽 | 1위 | 2.6% | 5위 | -6.0% | 5위 | -2.2 |
한화솔루션 | 2위 | 2.5% | 1위 | 41.9% | 1위 | 16.7 |
SK이노베이션 | 3위 | 2.2% | 2위 | 14.5% | 2위 | 6.5 |
S-Oil | 4위 | 1.9% | 4위 | -0.9% | 4위 | -0.4 |
LG생활건강 | 5위 | 1.7% | 3위 | 2.2% | 3위 | 1.3 |
화학 | - | 1.0% | - | 12.8% | - | 12.8 |
코스피 | - | 0.6% | - | 8.7% | - | 14.5 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.18% |
LG생활건강 |
736,000원 ▲3000(+0.41%) | 아모레퍼시픽 |
126,500원 ▼1000(-0.78%) |
SK이노베이션 |
197,500원 ▼1000(-0.50%) | 한화솔루션 |
46,750원 ▲250(+0.54%) |
증권사 목표주가 130,100원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
S-Oil | SK이노베이션 | LG생활건강 | 아모레퍼시픽 | 한화솔루션 | |
ROE | 14.2 | 9.1 | 19.2 | 7.9 | 6.9 |
PER | 13.5 | 10.4 | 29.3 | 46.0 | 7.2 |
PBR | 1.9 | 1.0 | 5.6 | 3.7 | 0.5 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.17%, 외국인 46.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.32%를 보였으며 기관은 22.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.09%로 가장 높았고, 개인이 29.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.05%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
S-Oil(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
S-Oil(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
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