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[투데이리포트]S-Oil, "낮아지는 눈높이…" BUY-대신증권

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평민

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조회 89 2024/01/10 14:35

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대신증권에서 10일 S-Oil(010950)에 대해 "낮아지는 눈높이"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

대신증권 위정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "4Q23 예상 OP 116억원(정유 -2,827억원), 시장기대치 대폭 하회 전망. 이는 정제마진 하락(QoQ -9.2달러) 및 재고평가손실(2,100억원)에 기인. 정제설비 증설(3Q24 Dangote)로 24년 연간 정제마진 -53.3% 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "공급 증가에 따른 24년 정제마진 하향 예상. 4Q 휘발유 마진은 9달러/배럴로 등경유(15달러/배럴 이상) 대비 약세. 이는 글로벌 휘발유 재고량이 9월을 기점으로 평균치를 선제적으로 회복했기 때문. 현재 등/경유 재고량은 여전히 5개년 밴드 하단에 머물며 겨울철 수요 증가와 함께 견조한 마진 지속. 그러나 3Q24 Dangote 프로젝트 가동과 함께 등/경유 공급 증가에 따른 마진 조정 전망. 24년도 연간 추정 정제마진 배럴 당 2.2달러로 23년 4.73달러 대비 -53.3% 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2024.01.10 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.10.31 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2023.10.05 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.26 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.10 목표가 105,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.01.10 목표가 86,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.10 목표가 90,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.01.10 목표가 110,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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