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[투데이리포트]S-Oil, "타이트한 수급은 유…" BUY-DB금융투자

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평민

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조회 70 2024/01/23 10:28

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DB금융투자에서 23일 S-Oil(010950)에 대해 "타이트한 수급은 유가 약세가 끝나야 보인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 "4Q23E 영업적자 163억원, 정유 적자전환. 24E 영업이익 1.5조원(YoY+7.8%), 유가를 제외하면 정유 시황은 여전히 우호적. 다만 적극적인 비중확대는 유가 변동성을 확인하고 나서."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "단기 실적 둔화를 반영하여 목표주가를 9만원으로 하향.(24E BPS 81,966원에 16~25년 평균 ROE 11% 감안 target P/B 1.1배 적용) 수요 둔화와 투자 감소로 점차 사이클이 없어지고 있는 정유는 중국 정제처리량 상승 여력 제한, 중국 수출 둔화 등으로 높은 정제마진 수준이 유지될 것으로 판단. 하지만 주가 측면에서는 유가 약세가 진정되어야 함. 3월 OPEC+ 회의를 확인하고 난 뒤로 비중확대 시기를 조금 늦추자."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 120,000원까지 높아졌다가 2023년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.01.23 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.10.31 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.07.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.14 목표가 120,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.23 목표가 90,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.01.15 목표가 70,000 투자의견 MARKETPERFORM 키움증권

- 2024.01.12 목표가 100,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.01.10 목표가 105,000 투자의견 BUY SK증권

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