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[투데이리포트]S-Oil, "영업이익 2조원에 …" BUY-미래에셋증권

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평민

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조회 110 2024/01/31 08:30

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미래에셋증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 "영업이익 2조원에 대한 재평가 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "목표주가 10.4만원으로 상향. 매수 의견 유지하며 정유 섹터 내 탑픽 제시. 목표주가를 20% 상향한 이유는 원유 수요 개선으로 인한 국제유가 및 정제마진 전망치 상향. 투자포인트는 1) 글로벌 원유 수요 전망치 상향, 2) 밸류에이션 초저평가 구간, 3) OSP 추가 인하 가능성. 동사의 밸류에이션은 12MF PBR 기준 0.79배로 밴드 최하단에 위치하고 있음. 적극 매수를 권장함."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "4분기 영업손익은 -233억원(컨센 +405억원)으로 전분기대비 적자전환을 전망. 적자전환 요인은 정제마진 축소와 국제유가 하락으로 인한 재고관련손익 때문."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 114,000원까지 높아졌다가 2023년10월 87,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 104,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.01.29 목표가 104,000 투자의견 BUY

- 2023.10.31 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2023.08.01 목표가 94,000 투자의견 BUY

- 2023.05.30 목표가 94,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.29 목표가 104,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.01.29 목표가 77,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2024.01.23 목표가 90,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.01.15 목표가 70,000 투자의견 MARKETPERFORM 키움증권

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