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[투데이리포트]S-Oil, "2024년 상반기 …" BUY-유안타증권

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평민

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조회 65 2024/02/13 08:40

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유안타증권에서 8일 S-Oil(010950)에 대해 "2024년 상반기 주가 회복 기대된다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "증설경쟁 완화로, 2024년 예상 영업이익 20% 회복. 2024년 상반기 정유업황 회복 뚜렷해. PBR 0.8배 역사적인 저점에서 탈출 시도. 2024년 2월 PBR(주가/순자산 배율)은 0.86배로, 과거 밴드 0.8~1.9배 바닥에 근접. 호황 실적에도 약세를 보인 것은 샤힌 프로젝트(2026년 NCC 180만톤, 투자비 9조원) 부담 때문. Capex 규모는 2023년 2조원에 이어 2024년 3.1조원으로 늘어남. 그러나, 보유 현금 2조원과 EBITDA 2.4조원을 조달할 수 있어, 자금 부담 압박이 우려보다 크지 않을 것. PBR 저평가 국면 완화로 주가 회복을 기대할 수 있음."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2024년 예상 실적은 매출액 34.3조원, 영업이익 1.7조원(영업이익률 4.9%), 지배주주 순이익 1.5조원. 영업이익은 전년 1.4조원 대비 20% 회복되는 수치. 주력사업에 글로벌 증설 압박이 크게 줄어든다는 점에 주목해야 함. 정유설비는 198만b/d에서 104만b/d 로 △47% 감소하고, PX 960만톤에서 160만톤/년으로 △83% 줄어듦. 윤활유 증설 규모도 2023년 9,000b/d에서 △3,000b/d로, 오히려 순폐쇄가 예정되어 있음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2023년4월 100,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 110,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.09.05 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.07.04 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.06.09 목표가 110,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 110,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.02.05 목표가 100,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.05 목표가 77,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2024.02.05 목표가 90,000 투자의견 BUY 대신증권

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