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[투데이리포트]롯데케미칼, "격언은 진부하지만 …" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 28 2022/05/17 13:17

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DB금융투자에서 16일 롯데케미칼(011170)에 대해 "격언은 진부하지만 역사는 되풀이된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "NCC들의 가동률 조정이 본격화되었으며 down-cycle의 끝자락에 나타나는 현상. 보통 cycle과 다른 점은 동북아를 제외하고 상대적으로 호황인 지역이 있다는 점. 동일한 제품의 지역별 가격 차이가 오히려 확대되고 있는 상황에서 가장 증설이 집중되었던 지역에 수요마저 봉쇄되고 있음. 중국 봉쇄 해제가 NCC의 급격한 시황 둔화를 마루리 지을 것이라 판단함. 22년을 저점으로 25년까지 연간 이익 개선에 대비할 시점. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q22 영업이익은 826억원으로 DB 추정치 680억원을 소폭 상회했음. 2Q22E 영업적자 222억원 전망, 지금이 시황 저점."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.22 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2021.11.29 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.17 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.16 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.05.16 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.16 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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