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흥국증권에서 9일 롯데케미칼(011170)에 대해 "최악의 업황을 지나는 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

흥국증권 장현구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "역대 최악의 업황과 실적을 기록한 상황에서 이보다 악화될 가능성은 없다고 판단. 당분기부터 반영된 롯데정밀화학의 스페셜티, 늦어도 내년 2분기에 반영될 일진머티리얼즈의 동박 사업부는 동사의 한게점으로 인식된 퓨어케미칼 중심 사업부 포트폴리오를 한층 다각화시켜줄 것. 화학 업황의 반등 시기는 다소 불투명하나 향후 개선될 사업부를 그려본다면 헌재 주가는 여전히 매력적인 수준이라고 판단함. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "'22년 3분기(7~9월) 매출액 5조 6,829억원(+27.95 YoY, 3.1% QoQ), 영업이익 -4,239억원(직전 YoY, 전지 QoQ, OPM -7.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 310,000원까지 높아졌다가 2022년10월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.11.09 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.19 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.12 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.18 목표가 280,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.09 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.11.09 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.11.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2022.11.09 목표가 240,000 투자의견 BUY 메리츠증권