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BNK투자증권에서 9일 롯데케미칼(011170)에 대해 "어쨌든 실적 바닥은 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "부정적 래깅과 재고손실로 3Q 어닝 쇼크를 기록. 4Q는 원가 안정화되며 적자 폭 축소될 전망. 올해 4Q부터 사업구조 변화가 빠르게 진행. 9월 롯데정밀화학이 연결편입(지분율 43.5%)된 데 이어, 내년 2월에는 일진머티리얼즈가 연결편입(지분율 53.3%)될 예정. 사업구조 변경 과정에서 인수자금 차입에 따른 이자비용 증가, 1조원대 영업권 발생, 비지배주주 지분 계산 등 고려사항 다수 발생."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q 연결OP -4,239억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 350,000원까지 높아졌다가 2022년1월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.09 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.20 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.18 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.09 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.11.09 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.11.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2022.11.09 목표가 240,000 투자의견 BUY 메리츠증권