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[투데이리포트]HMM, "실적 피크, 현금 …" BUY(유지)-흥국증권

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평민

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조회 387 2022/08/11 11:19

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흥국증권에서 11일 HMM(011200)에 대해 "실적 피크, 현금 복사 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

흥국증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

흥국증권에서 HMM(011200)에 대해 "2분기 기준 동사의 현금성자산은 11조원에 달함. 선박 투자 등에 관한 중장기 투자계획은 발표했지만, 아직 구체적인 주주환원정책이 나오지 않은 상황. 동사는 글로벌 컨테이너선사들 대비 낮은 배당성향으로 인해 밸류에이션 할인을 받고 있는 상황. 의미 있는 주주환원정책이 나온다면 밸류에이션 상향이 가능하다고 판단"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 매출액은 5.0조원, 영업이익 2.9조원"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년5월 38,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 33,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.08.11 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.18 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.22 목표가 33,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.11 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.08.11 목표가 27,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2022.08.11 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.08.11 목표가 39,000 투자의견 BUY 삼성증권

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