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흥국증권에서 10일 HMM(011200)에 대해 "반영된 피크아웃 남아있는 현금"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

흥국증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 HMM(011200)에 대해 "3분기 달러 강세 및 SC 계약이 3분기부터 본격적으로 반영되면서 시황 대비 양호한 실적을 기록. 시황 대비 좋았던 컨테이너. 3분기 기준 동사의 보유 헌금은 악 14조원으로, 연말에는 16조원까지 늘어날 전앙. 현재는 피크아웃에 대한 우려보다는, 올해 벌어들인 10조원이 넘는 순이익 중 얼마를 배당할 인가에 집중할 때."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "'22년 3분기 매출액 5.1조원 (+27.1% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 2.6조원 (+14.5% YoY, -11.4% QoQ, OPM 50.9%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.11.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.11 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.18 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.22 목표가 33,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.11.10 목표가 30,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.11.10 목표가 33,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.11.02 목표가 22,000 투자의견 HOLD 메리츠증권