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[투데이리포트]현대상선, "아쉬움을 더하는 벌..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 현대상선(011200)에 대해 "아쉬움을 더하는 벌크사업의 약세"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성, 고훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대상선(011200)에 대해 "동사의 드라이벌크선 사업은 벌크 전문선사인 대한해운이나 팬오션 대비 저조한 실적을 기록할 전망. 중국 정부의 석탄수입 관세부과 및 인도네시아 정부의 석탄 수출 규제로 인해 향후 톤마일은 감소할 가능성이 높으며 이로 인해 BDI의 반등 가능성은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 자구책을 통해 재무적 리스크를 크게 줄인 것으로 판단된다. 동사는 작년말 2조원 이상의 채무상환 계획을 발표하고, 올해 초부터 항만 터미널, 투자주식, 선박, 부동산 등의 자산매각을 통해 현금을 확보해 왔다. 동사는 이와 같은 노력을 통해 재무적으로 최악의 고비는 넘긴 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "컨테이너 물동량 증가와 지속적인 비용절감 노력, 우호적인 유가 및 달러전망을 고려할 때, 동사의 컨테이너선 사업은 2015년에 영업이익을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 9,500 | 10,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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