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하나금융투자에서 1일 현대위아(011210)에 대해 "3Q 하회. 믹스 개선과 비용 관리는 진행 중"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "현재의 내연기관 부품 생산 위주의 유형자산에 높은 Multiple을 적용하기는 힘들다는 판단. 신사업으로 추진 중인 친환경차 부품군은 실적/Valuation에 긍정적이지만, 본격적인 매출 기여가 2023년 이후라는 점에서 미래 실적을 빠르게 반영시킬 필요는 없음. 미래 제품군 개발: 전동화 액슬, 통합 열관리 모듈, 스마트 팩토리."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 시장 기대치를 하회했다(영업이익 기준 -17%). 매출액 /영업이익은 전년 동기대비 -4%/+137% 변동한 1.77조원/312억원(영업이익률 1.8%, +1.1%p (YoY))을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년11월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.11.01 목표가 100,000 투자의견 NEUTRAL

- 2021.07.26 목표가 100,000 투자의견 NEUTRAL

- 2021.04.26 목표가 84,000 투자의견 NEUTRAL

- 2021.02.01 목표가 98,000 투자의견 NEUTRAL

- 2020.11.02 목표가 51,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.01 목표가 100,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2021.11.01 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.11.01 목표가 125,000 투자의견 BUY 현대차증권