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한화투자증권에서 19일 현대위아(011210)에 대해 "1Q22 Preview: 모멘텀 재점화 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

한화투자증권 박준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "①4륜구동·CVJ 등 高 수익성 핵심부품 매출 비중 확대, ②기계 부문 점진적 정상화 등에 대한 기대는 여전히유효하지만, 현대차 러시아 공장 가동 중단으로 올해 실적 모멘텀이 약화됐음. 기업가치의 추가적인 Upside를 확보하기 위해서는 ①러시아發 불확실성 해소, ②BEV 열관리부품 SOP 및 추가 수주 등 펀더멘털과 Multiple에 개선을 가져올 긍정적인 변화가 필요해 보임. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1Q22 연결 실적은 매출액 1조 8,571억원(+0.1%, 이하 YoY), 영업이익 319억원(+16.2%), 지배지분순이익 248억원(-19.8%)으로 시장 기대치에 부합할 전망. `22년 예상 실적을 매출액 7조 9,065억원(+5.0%), 영업이익 1,744억원(+69.8%), 지배지분순이익 1,287억원(+106.5%)으로 제시함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 123,000원까지 높아졌다가 2022년4월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 77,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.19 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.03 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.19 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.19 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.04.07 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.06 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.03.16 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권