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메리츠증권에서 19일 현대위아(011210)에 대해 "기대 이하의 기계 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대위아(011210)에 대해 "기계 부분 수익성 악화로 4Q22 실적 컨센서스 하회 전망. 전방 산업 투자 위축에 따른 범용 기계 수요 성장 둔화와 수주 경쟁 심화가 지속되고 있으며, 2023년에도 기계 부분의 수익성 부진 이어질 전망. 2023년 EPS 추정치 -12% 조정하며, 적정주가 또한 70,000원으로 하향. 기업가치 개선 위해서는 기계 수익 기여 안정화 및 러시아 철수 우려 제거 필요"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q22 매출 2.16조원(+12% YoY, 이하 YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망. 영업이익과 지배주주 순이익은 각각 553억원(흑자전환, 영업이익률 2.6%), 411억원(흑자전환, 순이익률 1.9%)으로 컨센서스 대비 -12%, -5% 하회할 예정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 105,000원까지 높아졌다가 2022년3월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.01.19 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.07.26 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2022.03.16 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2022.02.03 목표가 105,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.19 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.01.02 목표가 70,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2022.11.29 목표가 80,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권