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신한투자증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 "드디어 희석되는 실적 불안감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2Q23 영업이익 652억원(+23% YoY, +28% QoQ)으로 부합. 기존 사업부 + 신규 사업부 + 방산. 동사의 가장 큰 약점은 실적의 변동성이 크다는 점. 다년간 지속된 구조 합리화의 노력으로 올해는 일회성 비용이 발생하더라도 안정적인 실적 추이를 유지하고 있음. 하반기 중 신규 사업이나 방산에서 추가 수주 모멘텀이 확인되면 주가 상승 트리거로 작동할 수 있음."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q23 실적은 매출 2.3조원(+16% YoY, +9% QoQ), 영업이익 652억원(+23% YoY, +28% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 645억원)에 부합하는 수치다. 양대 사업부 모두 실적이 양호. 자동차의 경우 매출 2.1조원(+17% YoY, +8% QoQ), 영업이익 629억원(+22% YoY, +36% QoQ)으로 3%대 수익성을 회복. 기계 사업은 매출 0.2조원(+7% YoY, +19% QoQ), 영업이익 23억원(+44% YoY, -52% QoQ)으로 흑자 기조를 이어갔음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 75,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 85,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 85,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.26 목표가 85,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.12 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2023.02.01 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2022.11.07 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 85,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.07.28 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.27 목표가 60,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2023.07.28 목표가 110,000 투자의견 BUY 다올투자증권