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[투데이리포트]현대상사, "불어오고 있는 훈풍..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 현대상사(011760)에 대해 "불어오고 있는 훈풍"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대상사(011760)에 대해 "예멘 정부와 반군 측은 오는 18일 쿠웨이트에서 평화 협상을 시작할 예정. 예정대로 성사된다면 지난 1년여간 이어진 예맨 내전의 종결과 함께 고대했던 예멘LNG 재가동이 늦어도 올해 10월부터는 가능하고 생산 및 판매로 연결될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해 상반기까지는 부진한 업황과 실적 모멘텀 불가피할 전망. 국제유가를 비롯한 commodity 가격의 약세로 트레이딩과 E&P부문의 수익 개선은 제한적일 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 지난해의 낮은 기저효과와 예멘LNG 배당수입 발생 등으로 실적 모멘텀은 개선될 전망. 올해 연결기준 연간 매출액은 전년비 4.7% 감소한 4조 601억원, 영업이익은 5.5% 증가한 247억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 49,000원까지 높아졌다가 2016년3월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 39,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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