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하나증권에서 17일 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "기대보다 좋은 상황의 연속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "2분기 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 예상. 2분기 매출액은 1.6조원으로 전년대비 3.0% 증가할 전망, 영업이익은 262억원을 기록하며 전년대비 25.6% 증가할 것으로 예상. 석유화학과 철강을 제외한 모든 부문에서 전년대비 이익 성장이 기대되는 가운데 이번 분기도 전분기에 이어 최대 실적을 기록할 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "제품 가격 약세로 인한 외형 성장 속도 둔화에도 불구하고 마진 높은 계약들이 매출로 연결 되면서 전사 실적은 개선 추세에 있음. 자동차 수요 개선으로 글로벌 판매실적이 증가하는 국면에서 승용부품 부문 중심의 견조한 이익률이 올해 연간 증익을 견인할 전망. 국제 유가 반등 국면에서 해외 자원개발 관련 배당 수익도 안정적일 것으로 기대. 상사 업종 멀티플이 확대되는 구간에서 최대 이익을 경신하고 있는 현 상황을 감안하면 저평가 매력이 충분하다고 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.07.17 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2023.03.07 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2022.11.07 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2022.10.04 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.17 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.25 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.04.21 목표가 27,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.04.20 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권