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[투데이리포트]현대코퍼레이션, "성장은 이어진다…" BUY(유지)-대신증권게시글 내용
대신증권에서 8일 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "성장은 이어진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
대신증권 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
대신증권에서 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "하반기 실적은 상반기 대비 철강 부문의 실적 둔화가 나타날 가능성이 높아 상저하고 패턴을 예상하나, 여전히 수요가 우수한 승용부품 실적과 이익 변동성이 컸던 상용에너지 안정화 효과를 고려하면 큰 이익 모멘텀 훼손은 없을 것으로 예상. 실적 턴어라운드 및 최근 종합상사 밸류에이션 상승 효과로 주가 크게 상승. 다만, 추가 상승 동력 확보를 위해서는 중장기 기업가치 재평가 필요. 오만 LNG(24년 배당마감) 이익을 대체할 수 있는 신사업 가시화 또는 주주 환원책 마련이 요구될 것."라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2Q23 연결기준 매출액 1조 5,470억원(-3.0% yoy), 영업이익 270억원(+29.6%yoy), 영업이익률 1.7%(+0.4%p yoy) 기록. 높아진 시장 컨센서스에 부합."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2023.08.08 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.07.17 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.04.25 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.03.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.01.27 목표가 25,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.08.08 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2023.07.26 목표가 29,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2023.07.17 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나증권
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