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현대차증권에서 1일 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "3Q23 Review: 퍼포먼스 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "3Q23 연결 매출액 1조 6,880억원(-1.0% YoY, +9.1% QoQ), 영업이익 268억원(+17.0% YoY, -0.7% QoQ, OPM 1.7%) 기록. 철강부문 매출 및 영업이익률이 당분기에도 양호했으며 승용부품부문의 호조세도 지속되어 전분기에 이어 견조한 실적 성장세 유지. 동사가 지분을 투자한 LNG 광구로부터의 배당금은 계약구조 상 상고하저의 모습을 띄는 만큼 상반기대비 하반기 배당금수익에 대한 눈높이는 다소 낮출 필요가 있음. 기대 이상으로 견조한 실적을 유지하면서 올해 영업이익은 YoY로 큰 성장이 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q23 연결 매출액 1조 6,880억원, 영업이익 268억원으로, 컨센서스 및 당사 추정치 크게 상회. 철강부문: 고마진 시장인 미국, 캐나다 등 북미에서의 판매량 호조가 지속됨. 승용부품부문: 기존 주력 시장이었던 아중동, 중남미 지역에서의 수요가 이어짐과 동시에 작년부터 큰 비중을 차지하기 시작한 CIS 지역에서의 수주계약도 내년까지 매출이 지속될 것. 상용에너지부문: 미국, 캐나다, 호주 지역의 민간/공공전력청의 노후 변압기 교체수요가 증가하는 추세. 석유화학부문: 유가 상승에도 불구하고 선사의 벙커링 수요가 다소 감소한 것으로 추정되어 동 부문의 매출액은 전년동기대비 다소 감소했을 것으로 추정함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.11.01 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.07.26 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.04.20 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2023.03.10 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.01 목표가 29,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.20 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.10.19 목표가 30,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.10.19 목표가 27,000 투자의견 BUY 대신증권