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현대차증권에서 3일 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "1Q24 Review: 올해도 호실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "이익률 호조가 지속되며 전년도에 이어 올해도 호실적을 예상하게 하는 영업이익 기록. 컨센서스를 크게 상회. 작년에 이은 호실적을 바탕으로 확보한 현금은 기업의 Fundamental 확대 및 성장성 확보를 위한 자금으로 활용될 예정. 동사는 불확실성이 지속되는 글로벌 시황 속에서도 종합상사로서의 사업기회를 효과적으로 누리고 있음. 올해 연간으로도 높은 이익 수준을 유지할 것으로 예상됨. 투자의견 BUY, 목표주가 29,000원 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q24 연결 매출액 1조 6,133억원(-8.9% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 280억원(+7.9% YoY, +40.2% QoQ, OPM 1.7%) 기록. 철강부문: 고마진 사업지인 북미 지역에서의 판매 호조가 올해에도 이어지는 분위기. 승용부품부문: 아중동, CIS 지역의 판매 증가가 지속되고 있음. 더불어 서유럽과 동유럽 지역에서의 매출 호조도 이어지며 매출액은 전분기대비 증가세를 기록한 것으로 추정. 상용에너지부문: 미국, 캐나다, 호주 지역의 민간/공공전력청의 노후 변압기 교체수요 지속. 석유화학부문: 괌 전력청(GPA)향 고유황유 매출이 지속됨과 동시에 올해 2월 추가로 계약한 저유황유 매출액이 더해지며 올해부터 향후 3년여간 높은 매출액이 유지될 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.05.03 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.07.26 목표가 29,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.03 목표가 29,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.03.07 목표가 27,000 투자의견 BUY 대신증권