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[투데이리포트]현대상사, "중장기 그룹 시너지..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 18일 현대상사(011760)에 대해 "중장기 그룹 시너지 효과 창출에 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 박진하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대상사(011760)에 대해 "단기적 관점에서 양호한 주가흐름을 기대하기는 제한적으로 판단되며, 현대중공업그룹과의 시너지 효과 창출이 여전히 유효하다는 점에서 중장기 관점에서 긍정적으로 접근하는 시각이 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "금번 순이익에는 계상되지 않은 해외법인과 청도조선의 지분이익은 각각 (+)15억원, (-)40억원으로 추산된다. 특히 2010년 247억원 지분손실을 기록한 청도조선소는 1분기 40억원 지분손실을 기록하는데 그치면서 향후 점진적인 실적개선 가능성을 보여주었다는데 의미가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현대중공업의 해양 플랜트 및 LNG선 발주 증가, 현대오일뱅크 실적 상승에 따른 트레이딩 물량 확대 등은 지속적으로 향후 동사의 우호적인 영업 여건으로 작용할 전망이며, 현대자동차 그룹의 글로벌 시장점유율 확대와 현대중공업과 연계한 풍력발전 및 태양광 사업 본격화(동사 내부 매출목표 2,000억원)도 동사에게는 사업기회의 확대 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 39,833 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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