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[투데이리포트]현대상사, "장기 추세 전환의 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 20일 현대상사(011760)에 대해 "장기 추세 전환의 변곡점에 서다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대상사(011760)에 대해 "올해는 주가 재평가가 가능할 전망이어서 긍정적 접근이 필요한 때라 판단한다. 이미 현대상사의 주가는 지난해 연말을 저점으로 상승 추세로 반전해있고, 추가적인 상승이 가능할 것으로 판단한다. 이는 향후 영업과 비영업 부문에서의 긍정적인 뉴스 플로우가 지속적으로 발생할 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난해 4분기까지는 현대상사의 영업실적이 부진할 것이지만, 올해에는 영업과 비영업부문의 개선으로 수익확대가 가능할 전망이다. 부정적인 매크로 변수로 인해 종합상사 대부분 트레이딩 부문에서 수익 정체와 감소가 불가피한 상황에서 동사가 진행하고 있는 대규모 프로젝트 사업이 불황기에 직면한 종합상사들에게 새로운 돌파구를 제시할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해에도 세계경제 성장률 둔화에 따른 물동량 축소와 상품가격의 하향과 원화강세 등으로 기존 무역부문의 실적 개선은 쉽지 않을 전망이다. 동사의 올해 연간 매출액과 영업이익은 전년비 각각 5.5%, 11.2% 증가한 4조 8,883억원과 597억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년11월 29,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 33,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,050 | 46,200 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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