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[투데이리포트]현대상사, "올해 주목할 주식,..."매수_HMC
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| HMC증권은 10일 현대상사(011760)에 대해 "올해 주목할 주식, 주가 재평가 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대상사(011760)에 대해 "올해 전동차와 플랜트 관련 대규모 수주 입찰이 총 7건<우크라이나 및 러시아 전동차, 방글라데시 및 에콰도르 디젤기관차, 플랜트(러시아 석유공장, 중남미 발전소, 중동지역 항만 크레인)>진행되고 있고, 대부분 4~7월에 수주 성공 여부를 확인할 수 있을 것이다. 부정적인 매크로 변수로 종합상사의 트레이딩 부문은 수익 감소가 불가피한 상황이지만, 동사는 대규모 프로젝트 사업을 통해 새로운 돌파구를 찾아갈 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "예멘LNG광구의 수익은 지난해 68억원에서 올해와 내년에는 각각 388억원, 619억원으로 극대화될 전망이다. 대여금 회수시기는 2015년 중에 마무리돼 당초 예상보다 이른 2015년부터 일부 배당금 수입으로 손익에 긍정적인 영향도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 전동차와 플랜트 관련 대규모 수주 가능성과 그 시점이 다가오고 있고, 올해부터 예멘LNG광구의 수익이 크게 증가하고, 올해 3분기 중에 금지금 관련 과징금 환입이 가능할 것이고, 올해와 내년 수익예상 기준 P/E는 각각 5.1배, 6.9배로 대단히 저평가돼 있다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 29,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 39,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,440 | 46,200 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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