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[투데이리포트]현대상사, "중장기적 투자 매력..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 31일 현대상사(011760)에 대해 "중장기적 투자 매력은 여전히 존재, 하반기 주가 상승 모멘텀 부각 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대상사(011760)에 대해 "상반기 주가 상승을 견인했던 요인들이 4분기부터 다시 부각될 전망임에 따라 하반기에는 주가 상승 모멘텀이 다시 발생할 것. 또한 2013년의 실적 개선 요인들이 2015년까지 이익 성장에 기여할 것으로 예상됨에 따라 동사의 중장기 투자매력은 높다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2013년 1분기 동사의 주가 상승을 견인했던 주요 요인으로는 고수익 프로젝트성 추가 수주 임박, 예멘 LNG 프로젝트의 생산량 증대 및 판매가격 상승 기대감, 청도현대상사의 손실 축소에 따른 실적 개선. 그러나 예상보다 글로벌 경기 회복 추세가 더디고 투자 성과의 실적 반영 시기가 하반기로 지연되면서 3월 중순 이후 주가 상승 모멘텀은 약해진 상태"라고 밝혔다. 한편 "예상치를 하회하는 1분기 실적은 타 종합상사들처럼 무역부문의 실적 개선이 더디게 진행되고 있기 때문. 특히 동사의 경우는 지난 상반기까지 발생한 고수익성의 프로젝트성 사업 매출(기계/플랜트 부문)이 감소한 것이 무역부문의 수익성 하락의 주원인. 이러한 추세는 4분기로 예상되는 신규 프로젝트성 사업 매출이 반영되기까지 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 32,000원까지 높아졌다가 2013년1월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 39,840 | 46,200 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,200원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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