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[투데이리포트]현대상사, "3Q에 집중된 긍정..."매수_KB
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| KB증권은 3일 현대상사(011760)에 대해 "3Q에 집중된 긍정적 모멘텀 반영될 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 김현태, 이현호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대상사(011760)에 대해 "예멘LNG 배당이 2012년 말부터 개시되면서 연간 Cash flow가 과거 대비 2배 가량 개선되기 때문에 자원개발을 비롯한 성장 동력에 더 적극적인 투자가 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "전반적인 상품가격 약세와 중국 경기 모멘텀 둔화로 상사 관련주 전반에 모멘텀이 부족한 실정이지만, 동사의 경우 3Q에 긍정적 모멘텀이 집중돼 있어 2Q부터 관심을 둘 필요가 있다. 우크라이나 전동차 추가 수주가 3Q에 확정될 가능성이 크고, 예멘LNG 2차 배당금이 8월에 인식되며, 일회성 부가세 환급도 3Q에 반영될 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 내에 전동차 추가 수주 (전동차 200량, 매출 7억불)가 확정되면 전동차 매출 감소에 대한 우려가 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 39,840 | 46,200 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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