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[종목현미경]현대상사_위험대비 수익률 5.2로 상위권, 업종평균치보다 높아게시글 내용
- 위험대비 수익률 5.2로 상위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.3% - 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 40.53% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 22,850원선이 지지대로 작용. |
위험대비 수익률 5.2로 상위권, 업종평균치보다 높아 8일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.4% 오른 24,300원을 기록하고 있는 현대상사는 지난 1개월간 10.96% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 3.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
현대상사 | 1위 | 2.1% | 1위 | 11.0% | 2위 | 5.2 |
신세계인터내셔날 | 2위 | 1.5% | 2위 | 8.1% | 1위 | 5.3 |
E1 | 3위 | 1.4% | 3위 | 4.7% | 3위 | 3.3 |
휠라코리아 | 4위 | 1.2% | 5위 | -6.1% | 5위 | -5.0 |
광주신세계 | 5위 | 0.9% | 4위 | 0.6% | 4위 | 0.6 |
코스피 | - | 0.8% | - | 3.5% | - | 4.3 |
유통업 | - | 0.7% | - | 2.4% | - | 3.4 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.3% |
휠라코리아 |
64,600원 ▲500(+0.78%) | 광주신세계 |
259,500원 0 (0.00%) |
신세계인터내셔날 |
83,000원 ▼200(-0.24%) | E1 |
73,500원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
5월31일에 현대상사 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 1조2150.6억 | 64.6억 | 114.4억 |
직전분기 대비 | 16.7% 증가 | 67.1% 감소 | 19.3% 증가 |
전년동기 대비 | 6.6% 감소 | 53.1% 감소 | 43.8% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상사는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
현대상사 | 광주신세계 | 휠라코리아 | 신세계인터내셔날 | E1 | |
ROE | 17.5 | 14.9 | 6.9 | 11.7 | 6.0 |
PER | 7.6 | 7.7 | 23.0 | 12.1 | 7.0 |
PBR | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0.4 |
기준년월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 200,108주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 61,135주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 138,973주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 현대상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 40.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.53%를 보였으며 외국인은 12.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.32%로 가장 높았고, 기관이 42.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.74%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 22,850원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
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