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[투데이리포트]현대상사, "하반기 실적 턴어라..."BUY_HMC
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| HMC증권은 27일 현대상사(011760)에 대해 "하반기 실적 턴어라운드와 긍정적인 재료 집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대상사(011760)에 대해 "지난 4월 중순 이후 부진한 1분기 영업실적과 함께 주가가 하락세를 보여왔지만, 동사 주가는 3분기 중 바닥을 다지면서 재상승을 시도할 수 있을 것이다. 현재 시가총액은 5,080억원인데, 올해 연말 순현금 3,300억원(개별기준 2,779억원)을 감안하면 매우 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "상반기까지는 영업실적이 부진했지만 하반기에는 회복세로 전환될 전망이다. 글로벌 경기 침체로 인해 하반기에도 종합상사의 업황은 뚜렷한 회복을 기대하기는 어렵지만, 동사의 경우 그룹 계열사 물량 확대에 따른 매출 증대 부분과 프로젝트 사업의 신규 수주 가능성이 상존하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 중 우크라이나 전동차 수주 성공 가능성 높고, 연내에 추가적으로 플랜트 수주 가능성도 상존하고 있다. 또한, 화학과 철강 부문의 물량 확대에 따른 실적 개선으로 하반기부터는 실적 실적 턴어라운드가 가능할 전망이다. 내년에는 청도현대조선소를 매각 내지는 구체적 처리방안도 마련될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 29,000원까지 내려갔다가 2013년3월 39,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,240 | 46,200 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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