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[투데이리포트]현대상사, "예멘 LNG 가치 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 현대상사(011760)에 대해 "예멘 LNG 가치 및 수주 모멘텀 고려하면 매수 전략 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하이증권 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 -8.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대상사(011760)에 대해 "동사는 예멘LNG에서 ‘13년 400억원 이상, ‘14년 500억원 이상의 현금 유입이 될 것으로 예상된다. 현재 예멘 LNG에서 유입된 현금은 이익으로 반영되지 않고 있지만 ‘15년 3분기부터는 이익이 발생할 것으로 예상된다. 또한 2차 우크라이나의 전동차 수주는 하반기에 나올 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "시장 예상치 대비 2분기 이익 개선 폭이 컸던 이유는 철강부문 시황 부진에도 불구하고 고마진 제품 판매 확대로 수익률 개선, 기타 부문인 자원개발과 브랜드 사업 영업이익이 2분기 4억원으로 1분기 -36억원에서 흑자 전환 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익과 세전이익은 전분기대비 각각 +37.0%, +12.0% 내외로 개선될 전망이다. 3분기 무역부문 개선은 철강과 화학 부문이 견인할 것으로 추정된다. 철강은 그룹사인 현대제철의 고로 3기가 9월에 완공됨에 따라 트레이닝 물량 증가 효과가 기대되고, 이 증설 효과는 4분기에 본격적으로 반영될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,640 | 46,200 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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