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[투데이리포트]현대상사, "청도현대조선 매각으..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 현대상사(011760)에 대해 "청도현대조선 매각으로 연간 손실 130억원 축소 효과 예상되어 리스크 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대상사(011760)에 대해 "청도현대조선 지분 매각으로, 영업이익은 459억원 감소하고, 매각이익 704억원 발생 등으로 세전이익은 208억원 증가하는 영향이 있을 것으로 추정된다. 청도현대조선 지분률 하락으로 현대종합상사의 청도현대조선 관련 연간 세전손실은 연간 약 200억원에서 약 70억원으로 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "천연가스 판매가격은 현재보다 2~2.5배 상향 조정될 것으로 전망되며, 이로 인한 2014년 이후 배당금은 연간 6,000만달러 이상으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 이후 예멘사업 배당금 연간 600억원 이상으로, 이를 고려하면 주가는 저평가상태, 향후 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,800 | 46,200 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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