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[투데이리포트]현대상사, "시가총액을 상회하는..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 27일 현대상사(011760)에 대해 "시가총액을 상회하는 YLNG 가치는 ‘14년에 더욱 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 하이증권 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 31% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대상사(011760)에 대해 "만약 가스판매가격이 $10로 인상될 경우 YLNG의 평균 판매단가는 $4~5 수준에서 $9내외로 인상될 것으로 보이고 동사로 유입되는 수익은 년간 약 790억원 수준일 것으로 추정된다. 이에 YLNG의 가치는 약 7.6천억원으로 동사의 시가총액을 상회할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 가스평균판매가격이 $4~5에서 $9내외로 상승함에 따라 YLNG 가치가 향상될 전망이고, ‘14년 동사의 무역부문 실적이 뚜렷하게 증가할 것으로 보이며, 청도 조선소의 불확실성 해소로 인한 할인 요소가 없어졌다는 점에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "적자가 지속적으로 발생하던 청도조선소 매각으로 인해 향후 동사의 이익이 개선 될 예정이다. 또한 잔여지분의 최소 매각금액은 약 $8백만일 것으로 보여 향후 지분 매각에 따른 추가 이익이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,750 | 61,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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