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[투데이리포트]현대상사, "2014년에는 기업..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 3일 현대상사(011760)에 대해 "2014년에는 기업가치가 레벨업 될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대상사(011760)에 대해 "당사는 현 주가에서도 추가 상승 여력이 충분하다고 판단하는데, 이는 2014년부터 우크라이나 전동차 수출 등 프로젝트성 매출이 본격적으로 반영되고, 자원개발사업이 수확기로 진입함에 따라 동 사업의 가치 상승도 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "연초 기대하였던 프로젝트성 매출 반영이 2014년으로 지연되고 글로벌 경기 부진으로 무역부문에서의 실적 개선이 지연되고 있어 금번 3분기 영업실적은 다소 실망스럽다. 그러나 2014년부터 본격적인 실적 개선이 전망됨에 따라 금번 실적보다는 향후 기업가치 개선에 초점을 맞춘 투자전략이 유효하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 자원개발사업 중 가장 가치가 큰 예멘 LNG 개발 프로젝트는 연내 LNG 판매가격 상승이 결정될 전망인데, 이 경우 연간 유입될 현금이 종전 약 400억원에서 약 600억원까지 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,800 | 61,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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