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[투데이리포트]현대상사, "우리에겐 내일이 있..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 현대상사(011760)에 대해 "우리에겐 내일이 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대상사(011760)에 대해 "무엇보다 중요한 것은 동사의 E&P 수익 기조가 매우 안정적이라는 점과 예멘LNG광구의 잔여기간이 21년간 남아 있다는 점이다. 이로써 기존 광구를 포함해 E&P 수익은 향후 21년간 연평균 1,200억원을 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "성공적인 한국가스공사와의 가격협상으로 예멘LNG 광구를 포함한 E&P 전체 수익이 향후 20년 이상 연평균 1,200억원을 상회할 것이고, 지난해 낮은 기저효과에다 범현대그룹과의 시너지 창출에 따라 올해에는 트레이딩 부문의 실적 턴어라운드가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기비 7.5%, 20.6% 감소한 9,635억원과 156억원으로 예상한다. 전반적인 세계경기 침체에 따른 수출물량 감소와 함께 상품가격 하락과 원화강세에 따른 마진 축소가 불가피했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,200 | 61,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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