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[투데이리포트]현대상사, "추가적인 하락은 오..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 현대상사(011760)에 대해 "추가적인 하락은 오히려 저가 매수의 기회로 활용할 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대상사(011760)에 대해 "단기적인 수급악화로 인해 추가적인 주가 하락은 중장기 투자자에게 오히려 좋은 매수기회를 제공할 것. 한국가스공사와의 성공적인 가격협상으로 올해부터 배당수익은 적어도 700억원 이상 발생할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사에 대한 투자포인트는 성공적인 한국가스공사와의 가격협상으로 예멘LNG 광구를 포함한 E&P 전체 수익이 향후 20년 이상 연평균 1,200억원을 상회할 것이고, 지난해 낮은 기저효과에다 범현대그룹과의 시너지 창출에 따라 올해에는 트레이딩 부문의 실적 턴어라운드가 가능할 것이고, 보유 순현금과 상대가치평가로도 여전히 저평가되어 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "특히, 동사는 범현대그룹과의 시너지 창출을 통한 물량 확대가 가능한 점이 긍정적이다. 현대중공업과의 기계 및 플랜트 사업, 오일뱅크와의 화학물량 확대, 현대제철과 현대하이스코의 증설에 따른 철강 취급 물량 증대, 현대 및 기아차와의 자동차 수출물량의 지속적인 확대가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,200 | 61,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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