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[투데이리포트]현대상사, "안정적인 성장 기대..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 3일 현대상사(011760)에 대해 "안정적인 성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대상사(011760)에 대해 "동사의 2014년 영업이익은 2013년에 부진했던 플랜트건설장비 부문의 이익 정상화와 함께 화학 및 철강 부문의 취급 물량 확대에 따른 이익 성장(약 +130%YoY)이 예상된다. 2015년 하반기부터는 예멘 LNG 개발사업으로부터 배당이익이 유입되면서 2015~2016년에는 순이익이 각각 약 40%YoY 씩 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "청도현대조선 매각으로 현금 유출 요인이 제거되었고, 자원개발사업에서 연간 1천억원을 상회하는 현금이 유입됨에 따라 동사의 최우선 과제는 확대된 투자여력을 바탕으로 신사업을 발굴하여 중장기 성장동력을 구축하는 것이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "예멘 LNG의 가스판매가격 상승으로 동 사업으로부터 연간 유입될 현금은 600억원을 상회할 전망임에 따라 2014년부터는 자원개발로부터 연간 1천억원이 넘는 현금이 유입될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,333 | 58,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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