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[종목현미경]현대상사_증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 +0.33% - 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.46% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 32,100원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 22일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.69% 오른 30,050원을 기록하고 있는 현대상사는 지난 1개월간 6.24% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
SK가스 | 1위 | 2.1% | 1위 | 6.1% | 1위 | 2.9 |
휠라코리아 | 2위 | 1.4% | 2위 | 2.5% | 2위 | 1.8 |
현대상사 | 3위 | 1.4% | 5위 | -6.2% | 5위 | -4.4 |
신세계인터내셔날 | 4위 | 1.2% | 3위 | 0.5% | 3위 | 0.4 |
E1 | 5위 | 1.0% | 4위 | -2.7% | 4위 | -2.7 |
코스피 | - | 0.5% | - | 0.7% | - | 1.4 |
유통업 | - | 0.6% | - | -1.9% | - | -3.8 |
관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 +0.33% |
휠라코리아 |
89,200원 ▼1800(-1.98%) | E1 |
71,600원 ▼1500(-2.05%) |
SK가스 |
98,900원 ▼100(-0.10%) | 신세계인터내셔날 |
74,500원 ▼300(-0.40%) |
증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
4월1일에 현대상사 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 1조1872.8억 | -103.3억 | 223.6억 |
직전분기 대비 | 6.9% 감소 | 적자반전 | 41.4% 증가 |
전년동기 대비 | 5.3% 감소 | 적자반전 | 31.6% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
현대상사 | SK가스 | 휠라코리아 | E1 | 신세계인터내셔날 | |
ROE | 15.7 | 8.9 | 6.1 | 4.5 | 9.9 |
PER | 10.0 | 8.9 | 33.6 | 9.3 | 13.4 |
PBR | 1.6 | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 1.3 |
기준년월 | 2013년6월 | 2013년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월16일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 6,340주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 70,466주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 76,806주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 현대상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.99%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.46%를 보였으며 외국인은 14.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.85%로 가장 높았고, 기관이 36.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.7%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 32,100원선이 저항대로 작용 |
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