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[투데이리포트]현대상사, "Again 2013..."매수(신규)_신영
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| 신영증권은 19일 현대상사(011760)에 대해 "Again 2013. 기다리고 있으면 변화는 찾아온다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대상사(011760)에 대해 "동사의 최대 투자포인트는 2015년 자원개발부문 이익이 급증하는 점. 2015년 동사 세전이익은 1,504억원으로 전년대비 67% 증가할 전망. 이는 Yemen LNG(YLNG) 사업에서 수취하는 현금이 2015년부터 배당이익으로 인식될 예정이기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "적어도 1~2년 내에는 배당성향 상향 등의 주주가치제고정책이 실시될 것으로 예상되는데, 이는 높은 대주주 지분율, 이익 및 현금의 구조적 증가, 무역, 원자재 시황 부진으로 신규투자안 모색의 어려움 때문"라고 밝혔다. 한편 "2015년 기준 PER 6.8배, 2014년 1분기말 기준 순현금 2,300억원으로 밸류 매력도 높아 2013년 하반기와 같은 주가 재상승세를 기대할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,000 | 58,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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