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[투데이리포트]현대상사, "잘 키운 예멘LNG..."매수_HMC
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| HMC증권은 17일 현대상사(011760)에 대해 "잘 키운 예멘LNG, 빛을 본다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬, 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대상사(011760)에 대해 "예멘LNG 수익이 손익에 본격적으로 반영되는 2015년 기준 P/E 7.4배, 순현금을 감안한 실질PER은 4.0배로 절대 저평가 상태, 최근 주가 하락은 중장기 투자자에게 좋은 매수 기회"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해 연간 영업이익은 전년비 84.8%의 큰 폭 증가가 가능할 전망. 상품가격 약세와 물동량 축소, 환율하락 등 전반적인 업황 부진으로 트레이딩 부문의 영업실적은 크게 개선되기는 어려울 것이지만, 지난해 하반기 발생했던 일회성 비용(청도조선소 영업손실 150억원, 충당금 50억원 등 총 200억원)의 소멸 때문"라고 밝혔다. 한편 "전일 3분기 예멘 배당금(9.4백만$)이 유입되어 현재 예멘LNG 미상각 잔액은 31.9백만$(장기대여금 20.0백만$, 자원개발자금 11.9백만$). 장기대여금은 2017년까지 매년 5백만$ 씩 상각하고, 자원개발자금은 발생하는 배당금으로 분기별로 상각하고 있다. 올해 배당금 수입은 1분기(12.0백만$), 2분기(17.6백만$)에 이어 3분기 9.4백만$ 발생했고, 4분기에 20.0백만$ 발생 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 49,333 | 58,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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