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[투데이리포트]현대상사, "주가는 향후 상승할..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 19일 현대상사(011760)에 대해 "주가는 향후 상승할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 현대상사(011760)에 대해 "동사 주가는 예멘LNG 배당금이 반영되기 시작하는 2015년 예상치 기준으로 KOSPI보다 저평가된 것으로 판단되어 향후 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "최근 유가가 하락했지만, KRW 약세로, 예멘LNG 배당금의 기존 추정치 대비 변동은 크지 않을 전망. 최근 유가가 2개월전 대비 21% 하락하여 LNG 판매가격은 14% 하락했을 것으로 추정되지만, KRW/USD 환율이 6% 상승하여, KRW 기준 LNG 판매가격 하락률이 제한적이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "예멘LNG 관련 배당금은 이르면 4Q14부터 손익계산서에 반영될 전망인데, 이유는 예멘LNG 관련 부채 잔액은 130억원인 것으로 추정되고, 4Q14 예멘LNG 예상 배당금은 150억원이기 때문이다. 늦어도 1Q15부터는 예멘LNG 배당금 연간 600억원 이상이 손익계산서에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,333 | 58,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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