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[투데이리포트]현대상사, "강화되는 실적 모멘..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 현대상사(011760)에 대해 "강화되는 실적 모멘텀에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대상사(011760)에 대해 "상품가격 약세에도 불구하고 범현대그룹 계열사들과의 시너지 확대에 따른 물량증대로 올해 연간 매출액과 영업이익은 전년비 각각 6.4%, 4.3% 증가한 5.7조원과 405억원을 기록할 전망. 세전이익은 943억원으로 전년비 89.2%의 큰 폭 증가가 가능할 것. 이는 예멘 LNG배당수입과 지난해 발생했던 일회성 비용 소멸 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난 2월 13일 현대자원개발㈜ 감자 결정과 현대상사의 자회사로의 편입에 대해 우려할 사항은 크지 않다. 지난 2011년 4월 최초 자본금 500억원으로 법인 설립 후 특별한 사업을 진행한 것이 없고, 약 4년간의 인건비와 유지비 등으로 20억원 손실이 있었고, 이를 20:1 유상감자를 통해 기존 주주인 현대중공업, 현대미포조선, 현대오일뱅크 등 각기 손실을 반영했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "청도조선소(지분율 30.6%)에 대해 지난해 4분기 손상차손을 반영해 장부가는 140억원. 중국 산푸드집단 및 국청홀딩스의 최소 매각금액은 90억원(800만$)으로 추가적으로 50억원의 손실만 반영하면 더 이상 청도조선소 관련 손실은 없을 것이고, 올해 안에 매매종결도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,333 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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